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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 637.00 | 42 567.00 | 230 070.00 | 272 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 1 234.00 | 832.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 389.00 | 162 415.00 | 50 973.00 | 213 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522 071.00 | | 522 071.00 | 522 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 165.00 | 206 217.00 | 805 948.00 | 1 012 165.00 |
BT Marchandises | 780 283.00 | | 780 283.00 | 780 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 306.00 | 31 643.00 | 390 663.00 | 422 306.00 |
BZ Autres créances | 60 472.00 | 21 000.00 | 39 472.00 | 60 472.00 |
CF Disponibilités | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 729.00 | 52 643.00 | 1 337 085.00 | 1 389 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 895.00 | 258 861.00 | 2 143 034.00 | 2 401 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 071.00 | | | 522 071.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 146.00 | | | 99 146.00 |
DH Report à nouveau | 196 085.00 | | | 196 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
DL TOTAL (I) | 568 274.00 | | | 568 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 417.00 | | | 572 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 411.00 | | | 791 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 759.00 | | | 1 574 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 034.00 | | | 2 143 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 087.00 | | | 1 305 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 412.00 | 791 412.00 | | 791 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522 071.00 | 522 071.00 | | 522 071.00 |
UX Autres créances clients | 367 280.00 | 367 280.00 | | 367 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 000.00 | 58 328.00 | 262 196.00 | 328 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 909.00 | 1 060 909.00 | | 1 060 909.00 |
VW T.V.A. | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 760.00 | 1 305 088.00 | 262 196.00 | 1 574 760.00 |