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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 242.00 | 187.00 | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 47 304.00 | 8 416.00 | 55 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 331.00 | | 24 331.00 | 24 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 811.00 | 48 786.00 | 36 025.00 | 84 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
BZ Autres créances | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 035.00 | | 240 035.00 | 240 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 846.00 | 48 786.00 | 276 060.00 | 324 846.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | 1 240.00 | 3 000.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 987.00 | | | 143 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 065.00 | | | -12 065.00 |
DK Provisions réglementées | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
EA Autres dettes | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 060.00 | | | 276 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 175.00 | | 95 175.00 | 95 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 808.00 | | | 30 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 625.00 | | | -34 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 998.00 | | | 139 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 065.00 | | | -12 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 228.00 | 73.00 | 115.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 841.00 | 227 510.00 | 24 331.00 | 251 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 751.00 | 141 751.00 | | 141 751.00 |