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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 6 017.00 | 4 617.00 | 10 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 326.00 | 7 686.00 | 43 640.00 | 51 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 956.00 | | 305 956.00 | 305 956.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 380.00 | | 319 380.00 | 319 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 706.00 | 7 686.00 | 363 019.00 | 370 706.00 |
CU Autres participations | 4 240.00 | 1 240.00 | 3 000.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 163 785.00 | 126 523.00 | | 163 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 37 262.00 | | 29 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 48.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 011.00 | 166 033.00 | | 195 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 419.00 | 23 839.00 | | 17 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 951.00 | 85 683.00 | | 12 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 4 473.00 | | 5 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 50 385.00 | | 53 587.00 |
EA Autres dettes | 78 962.00 | 25 448.00 | | 78 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 008.00 | 189 829.00 | | 168 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 019.00 | 355 861.00 | | 363 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 697.00 | | 91 697.00 | 91 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 139.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 048.00 | 12 139.00 | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 12 139.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | 12 582.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 367.00 | 12 582.00 | | 3 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -443.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 6 881.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 056.00 | 126 035.00 | | 95 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 031.00 | 88 773.00 | | 66 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | 37 262.00 | | 29 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 165.00 | 309 234.00 | 35 931.00 | 345 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 008.00 | 168 008.00 | | 168 008.00 |