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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AP Constructions | 7 600 000.00 | 4 442 981.00 | 3 157 019.00 | 7 600 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 500 200.00 | 4 443 081.00 | 5 057 119.00 | 9 500 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
BZ Autres créances | 748 151.00 | 579 156.00 | 168 995.00 | 748 151.00 |
CF Disponibilités | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 087 222.00 | 579 156.00 | 508 066.00 | 1 087 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 422.00 | 5 022 237.00 | 5 565 185.00 | 10 587 422.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 809 650.00 | -4 383 167.00 | | -5 809 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 508.00 | -1 426 483.00 | | -1 408 508.00 |
DL TOTAL (I) | -7 216 158.00 | -5 807 650.00 | | -7 216 158.00 |
DP Provisions pour risques | 4 153 052.00 | 3 758 727.00 | | 4 153 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 153 052.00 | 3 758 727.00 | | 4 153 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 987.00 | 8 688 340.00 | | 2 809 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 550 202.00 | 3 003 037.00 | | 5 550 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 800.00 | 166 272.00 | | 33 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 490.00 | 34 088.00 | | 103 490.00 |
EA Autres dettes | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 668.00 | 214 012.00 | | 95 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 628 290.00 | 12 105 749.00 | | 8 628 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 565 185.00 | 10 056 826.00 | | 5 565 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 000.00 | 3 450 764.00 | | 5 828 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 762.00 | | 586 762.00 | 586 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 819.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 524 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 416.00 | | | 908 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 711.00 | 1 367 119.00 | | 875 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 220.00 | 2 793 602.00 | | 2 284 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 508.00 | -1 426 483.00 | | -1 408 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 044 029.00 | | | 11 044 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 512 669.00 | | 200.00 | 1 512 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 543 829.00 | | 9 500 200.00 | 1 543 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | | 9 500 000.00 | 31 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 531 160.00 | | | 9 531 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 869.00 | | | 1 512 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 265 162.00 | 177 819.00 | | 4 265 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265 162.00 | 177 819.00 | | 4 265 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 758 727.00 | 394 325.00 | | 3 758 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 683 277.00 | 130 000.00 | 234 121.00 | 683 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 477.00 | 130 000.00 | 234 221.00 | 683 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 205.00 | 524 325.00 | 234 221.00 | 4 442 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 524 325.00 | 234 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 668.00 | 95 668.00 | | 95 668.00 |
UX Autres créances clients | 85 312.00 | | | 85 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VC Groupe et associés | 729 145.00 | | | 729 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 987.00 | 9 697.00 | 2 800 291.00 | 2 809 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 471 090.00 | 5 471 090.00 | | 5 471 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854 695.00 | | | 5 854 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 387.00 | 84 387.00 | | 84 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 622.00 | 862 622.00 | | 862 622.00 |
VW T.V.A. | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 290.00 | 5 828 000.00 | 2 800 291.00 | 8 628 290.00 |