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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 373 834.00 | 2 239 155.00 | 9 134 679.00 | 11 373 834.00 |
CF Disponibilités | 1 695 746.00 | | 1 695 746.00 | 1 695 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 069 580.00 | 2 239 155.00 | 10 830 425.00 | 13 069 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 069 781.00 | 2 239 255.00 | 10 830 525.00 | 13 069 781.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 218 157.00 | -5 809 650.00 | | -7 218 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298 495.00 | -1 408 508.00 | | 6 298 495.00 |
DL TOTAL (I) | -917 662.00 | -7 216 158.00 | | -917 662.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400 143.00 | 4 153 052.00 | | 3 400 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400 143.00 | 4 153 052.00 | | 3 400 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 809 987.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308 497.00 | 5 550 202.00 | | 8 308 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 33 800.00 | | 27 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103 490.00 | | |
EA Autres dettes | 12 281.00 | 35 143.00 | | 12 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 348 044.00 | 8 628 290.00 | | 8 348 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 830 525.00 | 5 565 185.00 | | 10 830 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 044.00 | 5 828 000.00 | | 8 348 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 594.00 | |
GE Autres charges | | | 17 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 752 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 105 045.00 | | | 15 105 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 974 426.00 | | | 4 974 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974 426.00 | | | 4 974 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 130 620.00 | | | 10 130 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370 395.00 | 908 416.00 | | 2 370 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 121 508.00 | 875 711.00 | | 16 121 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 823 013.00 | 2 284 220.00 | | 9 823 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298 495.00 | -1 408 508.00 | | 6 298 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 200.00 | | | 9 500 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500 000.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442 981.00 | 82 594.00 | 4 525 574.00 | 4 442 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442 981.00 | 82 594.00 | 4 525 574.00 | 4 442 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 153 052.00 | | 752 909.00 | 4 153 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 579 156.00 | 1 660 000.00 | | 579 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 256.00 | 1 660 000.00 | | 579 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 732 309.00 | 1 660 000.00 | 752 909.00 | 4 732 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 660 000.00 | 752 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VC Groupe et associés | 11 358 829.00 | | | 11 358 829.00 |
VI Groupe et associés | 8 308 497.00 | 8 308 497.00 | | 8 308 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809 987.00 | | | 2 809 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373 834.00 | 11 373 834.00 | | 11 373 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 044.00 | 8 348 044.00 | | 8 348 044.00 |