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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 298.00 | 96 590.00 | 2 709.00 | 99 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 257 362.00 | 288 634.00 | 15 968 728.00 | 16 257 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
BZ Autres créances | 367 431.00 | | 367 431.00 | 367 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 504.00 | | 277 504.00 | 277 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 272.00 | | 821 272.00 | 821 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 078 634.00 | 288 634.00 | 16 790 000.00 | 17 078 634.00 |
CU Autres participations | 15 951 667.00 | | 15 951 667.00 | 15 951 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 9 590 978.00 | 9 590 978.00 | | 9 590 978.00 |
DH Report à nouveau | 3 102 845.00 | 3 776 641.00 | | 3 102 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948 467.00 | 1 926 204.00 | | 1 948 467.00 |
DL TOTAL (I) | 16 237 290.00 | 16 888 823.00 | | 16 237 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 759.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 596.00 | 43 322.00 | | 84 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 312.00 | 484 599.00 | | 423 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 757.00 | | |
EA Autres dettes | 44 317.00 | 2 089 565.00 | | 44 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 710.00 | 2 624 002.00 | | 552 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 790 000.00 | 19 512 825.00 | | 16 790 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152.00 | 2 624 002.00 | | 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 001 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 357.00 | 5 000.00 | | 6 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357.00 | 5 000.00 | | 6 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 304.00 | 35.00 | | 13 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 947.00 | 4 965.00 | | -6 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 158.00 | 50 105.00 | | 46 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 355.00 | 4 038 205.00 | | 3 962 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 888.00 | 2 112 001.00 | | 2 013 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 948 467.00 | 1 926 204.00 | | 1 948 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254 220.00 | | 16 626.00 | 16 254 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 15 966 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 484.00 | 16 257 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 459.00 | 99 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 139.00 | | 16 618.00 | 96 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966 036.00 | | 8.00 | 15 966 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 176.00 | 8 816.00 | 8 662.00 | 275 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 620.00 | 5 425.00 | | 186 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | 3 391.00 | 8 662.00 | 88 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 145.00 | 164 145.00 | | 164 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 185.00 | 175 185.00 | | 175 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VC Groupe et associés | 340 914.00 | | | 340 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 121.00 | 543 768.00 | 14 353.00 | 558 121.00 |
VW T.V.A. | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 710.00 | 552 710.00 | | 552 710.00 |