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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 920.00 | 58 364.00 | 22 556.00 | 80 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 238 962.00 | 250 408.00 | 15 988 554.00 | 16 238 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 366.00 | | 174 366.00 | 174 366.00 |
BZ Autres créances | 862 238.00 | | 862 238.00 | 862 238.00 |
CF Disponibilités | 331 135.00 | | 331 135.00 | 331 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 366.00 | | 1 381 366.00 | 1 381 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 620 328.00 | 250 408.00 | 17 369 920.00 | 17 620 328.00 |
CU Autres participations | 15 951 667.00 | | 15 951 667.00 | 15 951 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DG Autres réserves | 9 590 978.00 | 9 590 978.00 | | 9 590 978.00 |
DH Report à nouveau | 3 351 312.00 | 3 102 845.00 | | 3 351 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832 142.00 | 1 948 467.00 | | 1 832 142.00 |
DL TOTAL (I) | 16 369 432.00 | 16 237 290.00 | | 16 369 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 485.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 831.00 | 84 596.00 | | 45 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 912.00 | 423 312.00 | | 353 912.00 |
EA Autres dettes | 600 273.00 | 44 317.00 | | 600 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 487.00 | 552 710.00 | | 1 000 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 369 920.00 | 16 790 000.00 | | 17 369 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 487.00 | 152.00 | | 1 000 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 377.00 | | 1 603 377.00 | 1 603 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 377.00 | | 1 603 377.00 | 1 603 377.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 845 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 357.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 304.00 | 6 357.00 | | 13 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 964.00 | 13 304.00 | | 11 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | 13 304.00 | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | -6 947.00 | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | 46 158.00 | | 33 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 692.00 | 3 962 355.00 | | 3 461 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 550.00 | 2 013 888.00 | | 1 629 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832 142.00 | 1 948 467.00 | | 1 832 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 257 362.00 | | 26 084.00 | 16 257 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 965 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 484.00 | 16 238 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 454.00 | 80 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 298.00 | | 26 075.00 | 99 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966 020.00 | | 9.00 | 15 966 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 330.00 | 19 532.00 | 44 454.00 | 275 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 045.00 | | | 192 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | 19 532.00 | 44 454.00 | 83 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 063.00 | 142 063.00 | | 142 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 273.00 | 600 273.00 | | 600 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
UX Autres créances clients | 174 366.00 | | | 174 366.00 |
VB T. V. A. | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VC Groupe et associés | 805 914.00 | | | 805 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VP Divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 562.00 | 1 050 231.00 | 14 331.00 | 1 064 562.00 |
VW T.V.A. | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 487.00 | 1 000 487.00 | | 1 000 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |