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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 222.00 | | 575 222.00 | 575 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 179.00 | 88 079.00 | 8 100.00 | 96 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 187.00 | 450 685.00 | 13 502.00 | 464 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 397.00 | 538 764.00 | 628 632.00 | 1 167 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CF Disponibilités | 150 581.00 | | 150 581.00 | 150 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 214.00 | | 234 214.00 | 234 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 610.00 | 538 764.00 | 862 846.00 | 1 401 610.00 |
CU Autres participations | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 614.00 | 538 698.00 | | 582 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 182.00 | 63 917.00 | | 75 182.00 |
DL TOTAL (I) | 666 596.00 | 611 414.00 | | 666 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025.00 | 56 607.00 | | 23 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 107.00 | 95 094.00 | | 6 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 1 440.00 | | 56 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 515.00 | 2 000.00 | | 110 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 250.00 | 155 142.00 | | 196 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 846.00 | 766 556.00 | | 862 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 992.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 78.00 | | 9 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 182.00 | 63 917.00 | | 75 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 527.00 | | 1 193 152.00 | 695 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 427.00 | 31 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 282.00 | 1 167 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 560 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 527.00 | | 55 709.00 | 695 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 546.00 | 10 073.00 | 1 855.00 | 530 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 546.00 | 10 073.00 | 1 855.00 | 530 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VP Divers | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |