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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 222.00 | | 575 222.00 | 575 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 684.00 | 60 596.00 | 20 089.00 | 80 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 046.00 | 456 980.00 | 32 066.00 | 489 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 761.00 | 517 576.00 | 629 186.00 | 1 146 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BZ Autres créances | 379 750.00 | | 379 750.00 | 379 750.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 056.00 | | 446 056.00 | 446 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 817.00 | 517 576.00 | 1 075 241.00 | 1 592 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 847 430.00 | 765 038.00 | | 847 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 889.00 | 183 032.00 | | 58 889.00 |
DL TOTAL (I) | 970 630.00 | 1 012 381.00 | | 970 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 190.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 73 628.00 | | 32 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 627.00 | 154 605.00 | | 71 627.00 |
EA Autres dettes | | 1 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 612.00 | 229 872.00 | | 104 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 241.00 | 1 242 252.00 | | 1 075 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 127.00 | | 926 127.00 | 926 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 127.00 | | 926 127.00 | 926 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 93.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 93.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 877.00 | 93.00 | | 3 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 64 315.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 306.00 | 1 755 246.00 | | 1 001 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 417.00 | 1 572 214.00 | | 942 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 889.00 | 183 032.00 | | 58 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 146.00 | | 17 185.00 | 1 139 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 571.00 | 1 146 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 571.00 | 569 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 222.00 | | | 575 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 116.00 | | 17 185.00 | 562 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 747.00 | 16 400.00 | 9 571.00 | 510 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 747.00 | 16 400.00 | 9 571.00 | 510 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VC Groupe et associés | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 012.00 | 379 761.00 | 251.00 | 380 012.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 612.00 | 104 612.00 | | 104 612.00 |