| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
AN Terrains | 899 064.00 | 362 094.00 | 536 971.00 | 899 064.00 |
AP Constructions | 465 192.00 | 172 697.00 | 292 494.00 | 465 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 158 676.00 | 6 312 041.00 | 1 846 635.00 | 8 158 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 738.00 | 140 548.00 | 4 189.00 | 144 738.00 |
BF Prêts | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821 930.00 | 7 009 880.00 | 2 812 050.00 | 9 821 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 148.00 | | 432 148.00 | 432 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 878.00 | | 815 878.00 | 815 878.00 |
BT Marchandises | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 477.00 | 26 621.00 | 1 278 856.00 | 1 305 477.00 |
BZ Autres créances | 302 231.00 | | 302 231.00 | 302 231.00 |
CF Disponibilités | 121 634.00 | | 121 634.00 | 121 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 670.00 | | 337 670.00 | 337 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 886.00 | 26 621.00 | 3 324 265.00 | 3 350 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 172 815.00 | 7 036 501.00 | 6 136 314.00 | 13 172 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 118.00 | | | 317 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
DH Report à nouveau | 151 918.00 | | | 151 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 648.00 | | | 345 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
DK Provisions réglementées | 584 697.00 | | | 584 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 623.00 | | | 1 441 623.00 |
DP Provisions pour risques | 116 325.00 | | | 116 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 362.00 | | | 1 057 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 687.00 | | | 1 173 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 847.00 | | | 1 502 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 810.00 | | | 1 407 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 943.00 | | | 527 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 004.00 | | | 3 521 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 314.00 | | | 6 136 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 787.00 | | | 3 520 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 759.00 | | 561 759.00 | 561 759.00 |
FD Production vendue biens | 5 214 690.00 | | 5 214 690.00 | 5 214 690.00 |
FG Production vendue services | 2 659 596.00 | | 2 659 596.00 | 2 659 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 436 045.00 | | 8 436 045.00 | 8 436 045.00 |
FM Production stockée | | | 113 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 630 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 905.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 362.00 | | | 224 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 037.00 | | | 60 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 253.00 | | | 140 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 855 054.00 | | | 8 855 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 407.00 | | | 8 509 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 648.00 | | | 345 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 726 753.00 | | 100 482.00 | 9 726 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 305.00 | 9 821 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 305.00 | 9 667 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 577 275.00 | | 95 700.00 | 9 577 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 478.00 | | 4 782.00 | 46 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 590.00 | | | 78 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271 332.00 | 742 327.00 | 5 305.00 | 6 271 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 248 832.00 | 742 327.00 | 5 305.00 | 6 248 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 742 463.00 | 60 037.00 | 217 803.00 | 742 463.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 718.00 | 146 905.00 | 30 936.00 | 1 057 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 150.00 | 3 471.00 | 2 000.00 | 25 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 150.00 | 4 997.00 | 2 000.00 | 25 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 331.00 | 211 940.00 | 250 740.00 | 1 825 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 903.00 | 32 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 037.00 | 217 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 810.00 | 1 407 810.00 | | 1 407 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 555.00 | 162 555.00 | | 162 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 036.00 | 252 036.00 | | 252 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
UP Prêts | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 591.00 | | | 1 273 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VB T. V. A. | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 847.00 | 1 502 847.00 | | 1 502 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 474.00 | | | 77 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 670.00 | | | 337 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 637.00 | 1 628 259.00 | 368 378.00 | 1 996 637.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 787.00 | 3 520 787.00 | | 3 520 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 981.00 | | | 167 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
ST Autres comptes | 2 472 962.00 | | | 2 472 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 858 474.00 | | | 858 474.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 664 876.00 | | | 664 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 263 101.00 | | | 263 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 667 840.00 | | | 1 667 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 059 520.00 | | | 1 059 520.00 |
ZE Dividendes | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 291 291.00 | | | 4 291 291.00 |