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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 014 265.00 | 7 543 343.00 | 2 470 922.00 | 10 014 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 549.00 | | 1 483 549.00 | 1 483 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 392.00 | 43 260.00 | 1 376 132.00 | 1 419 392.00 |
BZ Autres créances | 297 260.00 | | 297 260.00 | 297 260.00 |
CF Disponibilités | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 349.00 | | 321 349.00 | 321 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 157.00 | 43 260.00 | 3 555 897.00 | 3 599 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 613 421.00 | 7 586 603.00 | 6 026 819.00 | 13 613 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
DH Report à nouveau | 206 565.00 | 151 918.00 | | 206 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 669.00 | 345 648.00 | | 308 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 858.00 | 29 214.00 | | 23 858.00 |
DK Provisions réglementées | 521 839.00 | 584 697.00 | | 521 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 079.00 | 1 441 623.00 | | 1 391 079.00 |
DP Provisions pour risques | 117 402.00 | 116 325.00 | | 117 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 146 144.00 | 1 057 362.00 | | 1 146 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 263 546.00 | 1 173 687.00 | | 1 263 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 823.00 | 1 484 016.00 | | 1 308 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 884.00 | 18 831.00 | | 13 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 155.00 | 217.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 332.00 | 1 407 810.00 | | 1 373 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 386.00 | 527 943.00 | | 536 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 020.00 | 35 161.00 | | 66 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 372 194.00 | 3 521 004.00 | | 3 372 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 819.00 | 6 136 314.00 | | 6 026 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 884.00 | 18 831.00 | | 13 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 823.00 | 1 484 016.00 | | 1 308 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 771.00 | | 8 650 771.00 | 8 650 771.00 |
FM Production stockée | | | 196 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 945 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 154.00 | |
GE Autres charges | | | 74 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 732.00 | 224 362.00 | | 97 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 518.00 | 60 037.00 | | 29 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 214.00 | 164 324.00 | | 68 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 076.00 | 140 253.00 | | 69 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 043 157.00 | 8 855 055.00 | | 9 043 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734 488.00 | 8 509 407.00 | | 8 734 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 669.00 | 345 648.00 | | 308 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 821 930.00 | | 193 150.00 | 9 821 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 10 014 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 9 855 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 667 670.00 | | 188 266.00 | 9 667 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 260.00 | | 4 884.00 | 51 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009 880.00 | 534 277.00 | 815.00 | 7 009 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 987 380.00 | 534 277.00 | 815.00 | 6 987 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 687.00 | 111 154.00 | 21 295.00 | 1 173 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 687.00 | 111 154.00 | 21 295.00 | 1 173 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 491.00 | 1 775 469.00 | 353 022.00 | 2 128 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 194.00 | 3 372 194.00 | | 3 372 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |