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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 202.00 | 2 098.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 730.00 | 202.00 | 198 528.00 | 198 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
BZ Autres créances | 421 618.00 | | 421 618.00 | 421 618.00 |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 036.00 | | 616 036.00 | 616 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 766.00 | 202.00 | 814 565.00 | 814 766.00 |
CU Autres participations | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 479 999.00 | 242 980.00 | | 479 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 405.00 | 739.00 | | 2 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 086.00 | 238 686.00 | | 175 086.00 |
DL TOTAL (I) | 659 140.00 | 484 054.00 | | 659 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 21 737.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 9 858.00 | | 28 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 526.00 | 159 038.00 | | 126 526.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 424.00 | 191 698.00 | | 155 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 565.00 | 675 752.00 | | 814 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 214.00 | | 707 214.00 | 707 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 214.00 | | 707 214.00 | 707 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 496.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 323.00 | 496.00 | | 23 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 823.00 | -496.00 | | -10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 16 040.00 | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 501.00 | 945 117.00 | | 872 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 415.00 | 706 431.00 | | 697 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 086.00 | 238 686.00 | | 175 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 585.00 | 24 640.00 | | 18 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 430.00 | | 2 300.00 | 231 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 198 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 2 300.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818.00 | 1 856.00 | 13 473.00 | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 1 856.00 | 13 473.00 | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 569.00 | | | 177 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VC Groupe et associés | 411 993.00 | | | 411 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 714.00 | 599 564.00 | 7 150.00 | 606 714.00 |
VW T.V.A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |