| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 569.00 | 1 128.00 | 3 441.00 | 4 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 999.00 | 1 128.00 | 199 871.00 | 200 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 608.00 | | 228 608.00 | 228 608.00 |
BZ Autres créances | 378 334.00 | | 378 334.00 | 378 334.00 |
CF Disponibilités | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 047.00 | | 679 047.00 | 679 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 046.00 | 1 128.00 | 878 918.00 | 880 046.00 |
CU Autres participations | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 656 999.00 | 479 999.00 | | 656 999.00 |
DH Report à nouveau | 491.00 | 2 405.00 | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 864.00 | 175 086.00 | | 57 864.00 |
DL TOTAL (I) | 717 004.00 | 659 140.00 | | 717 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 2.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 161.00 | 305.00 | | 22 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 28 591.00 | | 10 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 431.00 | 126 526.00 | | 127 431.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 914.00 | 155 424.00 | | 161 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 918.00 | 814 565.00 | | 878 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 914.00 | 155 424.00 | | 161 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 356.00 | | 577 356.00 | 577 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 356.00 | | 577 356.00 | 577 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | 12 500.00 | | 18 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 017.00 | 12 500.00 | | 18 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 740.00 | 1 796.00 | | 1 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 23 323.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 277.00 | -10 823.00 | | 16 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 15 310.00 | | 17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 301.00 | 872 501.00 | | 615 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 438.00 | 697 415.00 | | 557 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 864.00 | 175 086.00 | | 57 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 100.00 | 18 585.00 | | 16 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 730.00 | | 2 269.00 | 198 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | | 2 269.00 | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 926.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 926.00 | | 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 367 191.00 | | | 367 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 718.00 | 607 568.00 | 7 150.00 | 614 718.00 |
VW T.V.A. | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |