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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 752.00 | 35 546.00 | 5 206.00 | 40 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 592.00 | 243 037.00 | 63 555.00 | 306 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 104.00 | 280 633.00 | 240 470.00 | 521 104.00 |
BT Marchandises | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 533.00 | 280 633.00 | 471 899.00 | 752 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 446.00 | | | 144 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 878.00 | | | -84 878.00 |
DL TOTAL (I) | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 283.00 | | | 127 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 332.00 | | | 401 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 899.00 | | | 471 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 269.00 | | | 359 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 280.00 | | | 544 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 920.00 | | | 363 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 053.00 | 30 376.00 | 29 796.00 | 280 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 928.00 | 446.00 | 6 324.00 | 7 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 125.00 | 29 930.00 | 23 472.00 | 272 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 038.00 | 126 038.00 | | 126 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 495.00 | 65 495.00 | | 65 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 788.00 | 19 726.00 | 42 062.00 | 61 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 356.00 | 18 847.00 | 11 509.00 | 30 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 332.00 | 359 270.00 | 42 062.00 | 401 332.00 |