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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185.00 | 28 893.00 | 2 292.00 | 31 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 728.00 | 220 492.00 | 41 236.00 | 261 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 676.00 | 251 435.00 | 210 240.00 | 461 676.00 |
BT Marchandises | 112 221.00 | | 112 221.00 | 112 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BZ Autres créances | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 372.00 | | 140 372.00 | 140 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 048.00 | 251 435.00 | 350 612.00 | 602 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 247.00 | | | -66 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 244.00 | | | 105 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 612.00 | | | 350 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 732.00 | | | 329 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 346.00 | | | 347 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 634.00 | 26 059.00 | 55 257.00 | 280 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 584.00 | 26 059.00 | 55 257.00 | 278 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 218.00 | 142 218.00 | | 142 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
UX Autres créances clients | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 038.00 | 20 479.00 | 16 559.00 | 37 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VP Divers | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 663.00 | 15 152.00 | 6 512.00 | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 292.00 | 329 733.00 | 16 559.00 | 346 292.00 |