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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 647.00 | 18 181.00 | 81 466.00 | 99 647.00 |
CF Disponibilités | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 681.00 | 18 181.00 | 98 500.00 | 116 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 185.00 | 19 685.00 | 98 500.00 | 118 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
DH Report à nouveau | -60 992.00 | -51 865.00 | | -60 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | -9 127.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 87 678.00 | 81 719.00 | | 87 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 679.00 | 10 464.00 | | 5 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 823.00 | 10 864.00 | | 10 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 500.00 | 92 584.00 | | 98 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 967.00 | 153.00 | 10 120.00 | 9 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 967.00 | 153.00 | 10 120.00 | 9 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 997.00 | 3 480.00 | | 22 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038.00 | 12 607.00 | | 17 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | -9 127.00 | | 5 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | 5 913.00 | 24 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | 5 913.00 | 24 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 093.00 | | 5 913.00 | 24 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |