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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 694.00 | 18 181.00 | 76 513.00 | 94 694.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 492.00 | 18 181.00 | 88 312.00 | 106 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 997.00 | 19 685.00 | 88 312.00 | 107 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
DH Report à nouveau | -55 034.00 | -60 992.00 | | -55 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 835.00 | 5 958.00 | | -2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 84 843.00 | 87 678.00 | | 84 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 5 679.00 | | 1 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 900.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 3 493.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469.00 | 10 823.00 | | 3 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 312.00 | 98 500.00 | | 88 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 634.00 | 22 997.00 | | 15 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 469.00 | 17 038.00 | | 18 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 835.00 | 5 958.00 | | -2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |