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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 678.00 | 2 060.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AP Constructions | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 1 850.00 | 1 330.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 4 341.00 | 6 310.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 259.00 | 7 297.00 | 52 962.00 | 60 259.00 |
BT Marchandises | 240 311.00 | 27 737.00 | 212 575.00 | 240 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 894.00 | 753.00 | 149 141.00 | 149 894.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 908.00 | 28 489.00 | 426 418.00 | 454 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 166.00 | 35 786.00 | 479 380.00 | 515 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 209.00 | 99 239.00 | | 100 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 516.00 | 970.00 | | 16 516.00 |
DL TOTAL (I) | 144 225.00 | 127 709.00 | | 144 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 984.00 | 79 072.00 | | 59 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 977.00 | 87 777.00 | | 151 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 700.00 | 94 256.00 | | 62 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 437.00 | 57 525.00 | | 60 437.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 631.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 155.00 | 320 261.00 | | 335 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 380.00 | 447 970.00 | | 479 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 155.00 | 226 455.00 | | 335 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454 102.00 | 14 989.00 | 1 469 091.00 | 1 454 102.00 |
FG Production vendue services | 20 150.00 | 55 618.00 | 75 768.00 | 20 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 253.00 | 70 607.00 | 1 544 859.00 | 1 474 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 737.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 862.00 | 495.00 | | 64 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 050.00 | 495.00 | | 65 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 814.00 | -495.00 | | -50 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 830.00 | 1 161 269.00 | | 1 583 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 314.00 | 1 160 298.00 | | 1 567 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 516.00 | 970.00 | | 16 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 284.00 | 17 881.00 | | 30 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 807.00 | | 8 579.00 | 55 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 962.00 | 2 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056.00 | 2 071.00 | 60 259.00 | 2 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 14 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 754.00 | | 2 284.00 | 42 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | 6 295.00 | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 395.00 | 1 785.00 | 1 883.00 | 7 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 224.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 1 561.00 | 1 883.00 | 6 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 671.00 | 27 737.00 | 24 671.00 | 24 671.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 424.00 | 27 737.00 | 24 671.00 | 25 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 424.00 | 27 737.00 | 24 671.00 | 25 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 737.00 | 24 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 148 994.00 | | | 148 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 697.00 | 15 832.00 | 39 865.00 | 55 697.00 |
VI Groupe et associés | 116 857.00 | 116 857.00 | | 116 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 090.00 | 167 128.00 | 962.00 | 168 090.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 155.00 | 260 170.00 | 39 865.00 | 335 155.00 |