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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 1 440.00 | 1 299.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
AP Constructions | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 2 486.00 | 694.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 5 512.00 | 5 139.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 259.00 | 9 865.00 | 50 394.00 | 60 259.00 |
BT Marchandises | 247 213.00 | 25 470.00 | 221 743.00 | 247 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 111.00 | 2 444.00 | 181 666.00 | 184 111.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 432.00 | 27 914.00 | 632 517.00 | 660 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 690.00 | 37 779.00 | 682 911.00 | 720 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 315.00 | 100 209.00 | | 87 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 039.00 | 16 516.00 | | 134 039.00 |
DL TOTAL (I) | 248 854.00 | 144 225.00 | | 248 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 889.00 | 59 984.00 | | 39 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 982.00 | 151 977.00 | | 131 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 541.00 | 62 700.00 | | 120 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 408.00 | 60 437.00 | | 140 408.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 58.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 057.00 | 335 155.00 | | 434 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 911.00 | 479 380.00 | | 682 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 057.00 | 260 170.00 | | 434 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 259.00 | | 267.00 | 60 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 60 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 14 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 259.00 | | 267.00 | 14 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297.00 | 2 618.00 | 50.00 | 7 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 761.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 618.00 | 1 856.00 | 50.00 | 6 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 737.00 | 25 470.00 | 27 737.00 | 27 737.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 1 692.00 | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 489.00 | 27 162.00 | 27 737.00 | 28 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 489.00 | 27 162.00 | 27 737.00 | 28 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 162.00 | 27 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 541.00 | 120 541.00 | | 120 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | | 962.00 |
UX Autres créances clients | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VI Groupe et associés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 856.00 | 199 989.00 | 3 867.00 | 203 856.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 057.00 | 434 057.00 | | 434 057.00 |