| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 077.00 | 12 978.00 | 81 099.00 | 94 077.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722.00 | 23 597.00 | 7 126.00 | 30 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 107.00 | 37 014.00 | 17 092.00 | 54 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 357.00 | 73 589.00 | 301 767.00 | 375 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 461.00 | 5 381.00 | 22 080.00 | 27 461.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 161.00 | 5 381.00 | 436 780.00 | 442 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 518.00 | 78 970.00 | 738 548.00 | 817 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 213.00 | 357 748.00 | | 334 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389.00 | -23 535.00 | | -13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 540 824.00 | 554 213.00 | | 540 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 092.00 | 11.00 | | 40 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 992.00 | 101 858.00 | | 114 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 35 781.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 224.00 | 42 620.00 | | 29 224.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 723.00 | 183 271.00 | | 197 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 548.00 | 737 484.00 | | 738 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 175.00 | 78 426.00 | | 51 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 602.00 | 20 437.00 | 127 039.00 | 106 602.00 |
FG Production vendue services | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 878.00 | 20 437.00 | 149 315.00 | 128 878.00 |
FM Production stockée | | | -22 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 164.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 471.00 | 2 700.00 | | 68 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 805.00 | 2 864.00 | | 68 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 247.00 | -2 864.00 | | 88 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 805.00 | 385 239.00 | | 323 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 194.00 | 408 774.00 | | 337 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 389.00 | -23 535.00 | | -13 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 502.00 | | 44 902.00 | 417 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 826.00 | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 047.00 | 375 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 285 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 221.00 | 84 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 677.00 | | 1 400.00 | 303 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 548.00 | | 43 502.00 | 91 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 677.00 | 10 489.00 | 18 576.00 | 81 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 677.00 | 301.00 | | 12 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 10 188.00 | 18 576.00 | 68 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 276.00 | 5 381.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276.00 | 5 381.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 276.00 | 5 381.00 | 1 276.00 | 1 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 381.00 | 1 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092.00 | 8 536.00 | 26 630.00 | 40 092.00 |
VI Groupe et associés | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 877.00 | 38 970.00 | 11 907.00 | 50 877.00 |
VW T.V.A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 723.00 | 51 175.00 | 141 622.00 | 197 723.00 |