| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 077.00 | 13 445.00 | 80 633.00 | 94 077.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722.00 | 25 515.00 | 5 208.00 | 30 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 844.00 | 41 890.00 | 39 955.00 | 81 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 294.00 | 80 849.00 | 326 445.00 | 407 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
CF Disponibilités | 99 748.00 | | 99 748.00 | 99 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 695.00 | | 215 695.00 | 215 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 989.00 | 80 849.00 | 542 140.00 | 622 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 824.00 | 334 213.00 | | 320 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 451.00 | -13 389.00 | | -67 451.00 |
DL TOTAL (I) | 473 374.00 | 540 824.00 | | 473 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 556.00 | 40 092.00 | | 31 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 830.00 | 114 992.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | 10 415.00 | | 15 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | 29 224.00 | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 766.00 | 197 723.00 | | 68 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 140.00 | 738 548.00 | | 542 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 077.00 | 51 175.00 | | 28 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 910.00 | 4 057.00 | 56 967.00 | 52 910.00 |
FG Production vendue services | 842.00 | 400.00 | 1 242.00 | 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 752.00 | 4 457.00 | 58 209.00 | 53 752.00 |
FM Production stockée | | | -6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 897.00 | 157 051.00 | | 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 055.00 | 334.00 | | 27 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 055.00 | 68 805.00 | | 27 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 158.00 | 88 247.00 | | -26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 168.00 | 323 805.00 | | 84 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 619.00 | 337 194.00 | | 151 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 451.00 | -13 389.00 | | -67 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 357.00 | | 31 938.00 | 375 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 077.00 | | | 285 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 829.00 | | 27 738.00 | 84 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 4 200.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 589.00 | 7 260.00 | | 73 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 978.00 | 467.00 | | 12 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 611.00 | 6 793.00 | | 60 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 556.00 | 8 696.00 | 22 860.00 | 31 556.00 |
VI Groupe et associés | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 347.00 | 31 697.00 | 9 650.00 | 41 347.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 767.00 | 28 077.00 | 40 690.00 | 68 767.00 |