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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 8 822.00 | 3 382.00 | 12 204.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 950.00 | 8 822.00 | 142 127.00 | 150 950.00 |
060 Stock marchandises | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
084 Disponibilités | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
110 Total général Actif | 248 581.00 | 8 822.00 | 239 759.00 | 248 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 130.00 | 64 994.00 | | 69 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 912.00 | 56 760.00 | | 53 912.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 497.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 214.00 | 122 250.00 | | 123 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 096.00 | 46 259.00 | | 49 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 059.00 | 249.00 | | -1 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 148.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 597.00 | 28 170.00 | | 24 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 1 488.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 14 549.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | -1 448.00 | 8 769.00 | | -1 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 160.00 | 637.00 | | 1 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 426.00 | 100 286.00 | | 92 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 788.00 | 21 965.00 | | 30 788.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 1 258.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 3 107.00 | | 4 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 948.00 | 17 603.00 | | 25 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 902.00 | | | 7 902.00 |