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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 068.00 | 10 715.00 | 2 353.00 | 13 068.00 |
040 Immobilisations financières | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 814.00 | 10 715.00 | 141 099.00 | 151 814.00 |
060 Stock marchandises | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
084 Disponibilités | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
110 Total général Actif | 272 635.00 | 10 715.00 | 261 920.00 | 272 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 150.00 | 59 450.00 | | 55 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 276.00 | 55 426.00 | | 53 276.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | 109.00 | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 453.00 | 114 986.00 | | 110 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 374.00 | 39 716.00 | | 36 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | 342.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 27 312.00 | 24 994.00 | | 27 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | 99.00 | | 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 744.00 | 20 000.00 | | 20 744.00 |
252 Charges sociales | 12 490.00 | 6 721.00 | | 12 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 909.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 892.00 | 92 790.00 | | 96 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 561.00 | 22 196.00 | | 13 561.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 187.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 3 357.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 952.00 | 19 026.00 | | 12 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 950.00 | | | 150 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 276.00 | | | 7 276.00 |