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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 746.00 | 52 548.00 | 31 198.00 | 83 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 273.00 | 67 688.00 | 95 585.00 | 163 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BZ Autres créances | 167 698.00 | 23 409.00 | 144 288.00 | 167 698.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 890.00 | 23 409.00 | 180 480.00 | 203 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 163.00 | 91 098.00 | 276 065.00 | 367 163.00 |
CU Autres participations | 71 937.00 | 9 030.00 | 62 907.00 | 71 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 509.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 337.00 | 20 924.00 | | 31 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 810.00 | 10 905.00 | | -17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 35 528.00 | 53 337.00 | | 35 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 890.00 | 70 759.00 | | 48 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 356.00 | 323.00 | | 36 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 9 815.00 | | 15 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 417.00 | 45 911.00 | | 31 417.00 |
EA Autres dettes | 108 275.00 | 101 276.00 | | 108 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 537.00 | 228 082.00 | | 240 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 065.00 | 281 419.00 | | 276 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 284.00 | | 323 284.00 | 323 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 284.00 | | 323 284.00 | 323 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 409.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 393.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 393.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -193.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 315.00 | 362 533.00 | | 328 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 124.00 | 351 628.00 | | 346 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 810.00 | 10 905.00 | | -17 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 607.00 | | 1 666.00 | 161 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 080.00 | | 1 666.00 | 82 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 895.00 | 13 763.00 | | 44 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 785.00 | 13 763.00 | | 38 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | 26 839.00 | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 26 839.00 | | 5 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 275.00 | 108 275.00 | | 108 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VC Groupe et associés | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 144.00 | 21 932.00 | 26 211.00 | 48 144.00 |
VI Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 132.00 | 187 132.00 | | 187 132.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 537.00 | 214 326.00 | 26 211.00 | 240 537.00 |