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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 7 614.00 | 4 436.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 800.00 | 76 875.00 | 11 925.00 | 88 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 267.00 | 93 519.00 | 80 748.00 | 174 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 891.00 | | 38 891.00 | 38 891.00 |
BZ Autres créances | 245 308.00 | 23 409.00 | 221 899.00 | 245 308.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 862.00 | 23 409.00 | 270 453.00 | 293 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 130.00 | 116 928.00 | 351 201.00 | 468 130.00 |
CU Autres participations | 71 937.00 | 9 030.00 | 62 907.00 | 71 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 935.00 | 13 528.00 | | 53 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 40 407.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 95 278.00 | 75 935.00 | | 95 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 160.00 | 26 361.00 | | 13 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 11 275.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 15 779.00 | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 250.00 | 27 388.00 | | 97 250.00 |
EA Autres dettes | 134 359.00 | 149 962.00 | | 134 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 923.00 | 230 765.00 | | 255 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 201.00 | 306 700.00 | | 351 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 777.00 | 252 299.00 | | 255 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 944.00 | | 320 944.00 | 320 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 944.00 | | 320 944.00 | 320 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 119.00 | 90.00 | | 10 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 527.00 | 16 619.00 | | 20 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 77.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 77.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -77.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 527.00 | 361 728.00 | | 383 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 184.00 | 321 321.00 | | 364 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 40 407.00 | | 19 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 467.00 | | 4 800.00 | 169 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 2 160.00 | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 160.00 | | 2 640.00 | 86 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 417.00 | | | 73 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 415.00 | 14 074.00 | | 70 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 1 504.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | 12 570.00 | | 64 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 238 518.00 | 238 518.00 | | 238 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 831.00 | 12 684.00 | 147.00 | 12 831.00 |
VI Groupe et associés | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 498.00 | 288 498.00 | | 288 498.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 923.00 | 255 776.00 | 147.00 | 255 923.00 |