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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 089 142.00 | 236 202.00 | 852 940.00 | 1 089 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 882.00 | 35 883.00 | 16 998.00 | 52 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 381.00 | 29 541.00 | 21 840.00 | 51 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 456.00 | 304 627.00 | 891 828.00 | 1 196 456.00 |
BT Marchandises | 101 833.00 | | 101 833.00 | 101 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 230 481.00 | | 230 481.00 | 230 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 114.00 | | 355 114.00 | 355 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 570.00 | 304 627.00 | 1 246 943.00 | 1 551 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 127.00 | | | -70 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904.00 | | | 904.00 |
DL TOTAL (I) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 709.00 | | | 1 038 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 166.00 | | | 1 166 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 943.00 | | | 1 246 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 166.00 | | | 1 164 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 990.00 | 238 995.00 | 397 985.00 | 158 990.00 |
FG Production vendue services | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 436.00 | 238 995.00 | 751 431.00 | 512 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 019.00 | | | 877 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 115.00 | | | 876 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904.00 | | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 217.00 | | 52 269.00 | 1 319 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 030.00 | 1 196 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 030.00 | 1 193 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 168.00 | | 52 269.00 | 1 316 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 787.00 | 73 279.00 | 76 439.00 | 307 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 787.00 | 73 279.00 | 76 439.00 | 304 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 709.00 | 1 036 709.00 | | 1 036 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 524.00 | 16 475.00 | 49.00 | 16 524.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 166.00 | 1 164 166.00 | | 1 166 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
ST Autres comptes | 227 574.00 | | | 227 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 103.00 | | | 352 103.00 |