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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 196 524.00 | 284 530.00 | 911 994.00 | 1 196 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 882.00 | 42 408.00 | 10 474.00 | 52 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 013.00 | 55 452.00 | 45 561.00 | 101 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 469.00 | 385 390.00 | 968 079.00 | 1 353 469.00 |
BT Marchandises | 96 166.00 | | 96 166.00 | 96 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
BZ Autres créances | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CF Disponibilités | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 471.00 | | 211 471.00 | 211 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 941.00 | 385 390.00 | 1 179 550.00 | 1 564 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 223.00 | | | -69 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DL TOTAL (I) | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 947.00 | | | 1 036 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 261.00 | | | 1 081 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 550.00 | | | 1 179 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 411.00 | | | 1 078 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
FG Production vendue services | 329 111.00 | 158 884.00 | 487 995.00 | 329 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 272.00 | 158 884.00 | 506 156.00 | 347 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 191.00 | | | 560 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 678.00 | | | 542 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 456.00 | | 162 030.00 | 1 196 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 1 353 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 1 350 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 407.00 | | 162 030.00 | 1 193 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 627.00 | 85 780.00 | 5 016.00 | 304 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 627.00 | 85 780.00 | 5 016.00 | 301 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 097.00 | 1 034 097.00 | | 1 034 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 959.00 | 53 910.00 | 49.00 | 53 959.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 261.00 | 1 078 411.00 | | 1 081 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
ST Autres comptes | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 860.00 | | | 277 860.00 |