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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 500.00 | 1 500 000.00 | 2 400 500.00 | 3 900 500.00 |
BZ Autres créances | 1 486 115.00 | | 1 486 115.00 | 1 486 115.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 171.00 | | 1 490 171.00 | 1 490 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 671.00 | 1 500 000.00 | 3 890 671.00 | 5 390 671.00 |
CU Autres participations | 3 900 500.00 | 1 500 000.00 | 2 400 500.00 | 3 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 5 126 000.00 | | 3 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
DH Report à nouveau | -19 789.00 | 63 409.00 | | -19 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 408.00 | -1 481 198.00 | | -7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 061.00 | 3 780 470.00 | | 3 773 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 409.00 | 121 409.00 | | 116 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 5 124.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 609.00 | 126 534.00 | | 117 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 671.00 | 3 918 004.00 | | 3 890 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 609.00 | 126 534.00 | | 117 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 170.00 | 39 284.00 | | 12 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 577.00 | 1 520 482.00 | | 19 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 408.00 | -1 481 198.00 | | -7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 500.00 | | | 3 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900 500.00 | | | 3 900 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 409.00 | 116 409.00 | | 116 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 115.00 | | | 1 486 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 532.00 | 1 486 532.00 | | 1 486 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 609.00 | 117 609.00 | | 117 609.00 |