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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 500.00 | 1 500 000.00 | 2 400 500.00 | 3 900 500.00 |
BZ Autres créances | 1 422 141.00 | | 1 422 141.00 | 1 422 141.00 |
CF Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 192.00 | | 1 424 192.00 | 1 424 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 692.00 | 1 500 000.00 | 3 824 692.00 | 5 324 692.00 |
CU Autres participations | 3 900 500.00 | 1 500 000.00 | 2 400 500.00 | 3 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
DH Report à nouveau | -33 841.00 | -34 755.00 | | -33 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134.00 | 915.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 552.00 | 3 766 418.00 | | 3 766 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 798.00 | 86 086.00 | | 56 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 793.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 140.00 | 86 879.00 | | 58 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 692.00 | 3 853 297.00 | | 3 824 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 140.00 | 793.00 | | 58 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 691.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -3 905.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405.00 | -915.00 | | 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134.00 | 915.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 194 184.00 | 194 184.00 | | 194 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 957.00 | 1 227 957.00 | | 1 227 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 141.00 | 1 422 141.00 | | 1 422 141.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |