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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 117.00 | 17 157.00 | 2 960.00 | 20 117.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 21 440.00 | 8 697.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 184.00 | 38 597.00 | 57 587.00 | 96 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 019.00 | | 245 019.00 | 245 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 203.00 | 38 597.00 | 302 606.00 | 341 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 086.00 | -156 945.00 | | -156 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 811.00 | 859.00 | | 12 811.00 |
DL TOTAL (I) | -132 275.00 | -145 086.00 | | -132 275.00 |
DP Provisions pour risques | 227 536.00 | 227 536.00 | | 227 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 536.00 | 227 536.00 | | 227 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 359.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 29 788.00 | | 10 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 891.00 | 228 458.00 | | 194 891.00 |
EA Autres dettes | 1 159.00 | 1 002.00 | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 345.00 | 259 607.00 | | 207 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 606.00 | 342 056.00 | | 302 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 345.00 | 259 607.00 | | 207 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 327.00 | | 1 088 327.00 | 1 088 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 327.00 | | 1 088 327.00 | 1 088 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 980.00 | 23 021.00 | | 15 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 300.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 9 340.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 9 340.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 991.00 | -54 909.00 | | -43 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 546.00 | 1 275 860.00 | | 1 110 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 735.00 | 1 275 002.00 | | 1 097 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 811.00 | 859.00 | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 872.00 | | 7 783.00 | 98 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 96 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 538.00 | 60 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 973.00 | 30 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 382.00 | | 273.00 | 60 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 7 510.00 | 31 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 441.00 | 4 667.00 | 9 511.00 | 43 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | 2 629.00 | 538.00 | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 374.00 | 2 038.00 | 8 973.00 | 28 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 536.00 | | | 227 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 536.00 | | | 227 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 206.00 | 117 206.00 | | 117 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 497.00 | 173 567.00 | 5 930.00 | 179 497.00 |
VW T.V.A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 345.00 | 207 345.00 | | 207 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 921.00 | 28 262.00 | | 21 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 853.00 | 42 338.00 | | 37 853.00 |
ST Autres comptes | 83 899.00 | 103 243.00 | | 83 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 354.00 | 50 616.00 | | 47 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 48.00 | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 3 278.00 | | 2 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 998.00 | 31 540.00 | | 23 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 670.00 | 68 540.00 | | 60 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 868.00 | 31 231.00 | | 25 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 106.00 | 196 197.00 | | 169 106.00 |