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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 293.00 | 19 283.00 | 2 010.00 | 21 293.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 9 554.00 | 8 448.00 | 18 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 395.00 | 28 837.00 | 56 558.00 | 85 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
BZ Autres créances | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 669.00 | | 292 669.00 | 292 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 064.00 | 28 837.00 | 349 227.00 | 378 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 275.00 | -156 086.00 | | -143 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 314.00 | 12 811.00 | | -68 314.00 |
DL TOTAL (I) | -200 589.00 | -132 275.00 | | -200 589.00 |
DP Provisions pour risques | 116 106.00 | 227 536.00 | | 116 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 106.00 | 227 536.00 | | 116 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 315.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 10 980.00 | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 622.00 | 194 891.00 | | 414 622.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 1 159.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 710.00 | 207 345.00 | | 433 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 227.00 | 302 606.00 | | 349 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 710.00 | 207 345.00 | | 433 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 320.00 | 229.00 | 1 135 549.00 | 1 135 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 320.00 | 229.00 | 1 135 549.00 | 1 135 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 106.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 298.00 | 15 980.00 | | 11 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 833.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 566.00 | 833.00 | | 207 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 165.00 | | | 208 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 960.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 153.00 | 960.00 | | 209 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -127.00 | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 206.00 | -43 991.00 | | -52 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 286.00 | 1 110 546.00 | | 1 364 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 600.00 | 1 097 735.00 | | 1 432 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 314.00 | 12 811.00 | | -68 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 184.00 | | 4 476.00 | 96 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 264.00 | 85 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 234.00 | 18 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 117.00 | | 1 176.00 | 60 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | | 3 100.00 | 30 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 200.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 597.00 | 4 517.00 | 14 276.00 | 38 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 157.00 | 2 126.00 | | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 440.00 | 2 391.00 | 14 276.00 | 21 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 536.00 | 96 106.00 | 207 536.00 | 227 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 536.00 | 96 106.00 | 207 536.00 | 227 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 207 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 759.00 | 255 759.00 | | 255 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 257.00 | 267 157.00 | 6 100.00 | 273 257.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 710.00 | 433 710.00 | | 433 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 551.00 | 21 921.00 | | 24 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 150.00 | 37 853.00 | | 88 150.00 |
ST Autres comptes | 96 549.00 | 83 899.00 | | 96 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 629.00 | 47 354.00 | | 41 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 39.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 2 077.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 641.00 | 23 998.00 | | 26 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 150.00 | 60 670.00 | | 61 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 299.00 | 25 868.00 | | 38 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 327.00 | 169 106.00 | | 226 327.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |