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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 175 404.00 | 85 221.00 | 90 183.00 | 175 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 668.00 | 11 681.00 | 7 986.00 | 19 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 389.00 | 100 279.00 | 359 110.00 | 459 389.00 |
BT Marchandises | 788 110.00 | 327 877.00 | 460 233.00 | 788 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CF Disponibilités | 77 348.00 | | 77 348.00 | 77 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 852.00 | 327 877.00 | 597 975.00 | 925 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 241.00 | 428 156.00 | 957 085.00 | 1 385 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 182.00 | 339 251.00 | | 408 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 046.00 | 68 931.00 | | 73 046.00 |
DL TOTAL (I) | 525 229.00 | 452 182.00 | | 525 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751.00 | 20 544.00 | | 100 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 004.00 | 163 861.00 | | 153 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 379.00 | 152 678.00 | | 141 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 699.00 | 36 184.00 | | 36 699.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 855.00 | 373 269.00 | | 431 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 085.00 | 825 451.00 | | 957 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 684.00 | | 921 684.00 | 921 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 684.00 | | 921 684.00 | 921 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 877.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 262.00 | 6 172.00 | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 692.00 | | | -12 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 10 036.00 | | 22 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 034.00 | 1 175 474.00 | | 1 327 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 987.00 | 1 106 542.00 | | 1 253 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 046.00 | 68 931.00 | | 73 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 287.00 | 1 166.00 | | 2 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 812.00 | | 106 270.00 | 365 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 693.00 | 3 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 693.00 | 459 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 483.00 | | | 257 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 695.00 | | 106 270.00 | 91 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 561.00 | 10 718.00 | | 89 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 078.00 | 10 718.00 | | 89 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 397 139.00 | 327 877.00 | 397 139.00 | 397 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 139.00 | 327 877.00 | 397 139.00 | 397 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 139.00 | 327 877.00 | 397 139.00 | 397 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 877.00 | 397 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 380.00 | 141 380.00 | | 141 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
UX Autres créances clients | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VB T. V. A. | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 752.00 | 15 298.00 | 63 208.00 | 100 752.00 |
VI Groupe et associés | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334.00 | 60 394.00 | 3 941.00 | 64 334.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 856.00 | 346 402.00 | 63 208.00 | 431 856.00 |