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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AP Constructions | 175 404.00 | 128 068.00 | 47 336.00 | 175 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 815.00 | 6 051.00 | 5 763.00 | 11 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 536.00 | 137 495.00 | 314 040.00 | 451 536.00 |
BT Marchandises | 903 971.00 | 456 647.00 | 447 324.00 | 903 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 799.00 | 456 647.00 | 534 152.00 | 990 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 335.00 | 594 142.00 | 848 192.00 | 1 442 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 261.00 | 503 601.00 | | 470 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 615.00 | -33 339.00 | | -19 615.00 |
DL TOTAL (I) | 494 645.00 | 514 261.00 | | 494 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 734.00 | 70 388.00 | | 54 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 836.00 | 114 145.00 | | 118 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 529.00 | 231 132.00 | | 151 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 426.00 | 33 392.00 | | 28 426.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 546.00 | 449 078.00 | | 353 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 192.00 | 963 340.00 | | 848 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 009.00 | 394 581.00 | | 315 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 613.00 | | 633 613.00 | 633 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 613.00 | | 633 613.00 | 633 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 647.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 180.00 | -10 732.00 | | -8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 108.00 | 1 038 769.00 | | 1 050 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 724.00 | 1 072 109.00 | | 1 069 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 615.00 | -33 339.00 | | -19 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 129.00 | 2 126.00 | | 2 129.00 |