| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 31 297.00 | 253.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 982.00 | 30 360.00 | 3 622.00 | 33 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 121.00 | 61 657.00 | 254 464.00 | 316 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 749.00 | 61 657.00 | 275 092.00 | 336 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 70 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 306.00 | 36 374.00 | | 38 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 842.00 | 21 932.00 | | -8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 128 264.00 | 137 106.00 | | 128 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 658.00 | 2 739.00 | | 75 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 186.00 | 46 644.00 | | 31 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 645.00 | 35 309.00 | | 34 645.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | 74 510.00 | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 828.00 | 159 202.00 | | 146 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 092.00 | 296 309.00 | | 275 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 654.00 | | 314 654.00 | 314 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 654.00 | | 314 654.00 | 314 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | 976.00 | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 976.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -976.00 | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 549.00 | 341 639.00 | | 326 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 391.00 | 319 707.00 | | 335 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 842.00 | 21 932.00 | | -8 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | 2 122.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336.00 | 5 897.00 | 2 439.00 | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 828.00 | 80 828.00 | | 146 828.00 |