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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 150.00 | | 248 150.00 | 248 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 550.00 | 31 397.00 | 153.00 | 31 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 622.00 | 31 708.00 | 2 913.00 | 34 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 761.00 | 63 105.00 | 253 655.00 | 316 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CF Disponibilités | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 939.00 | 63 105.00 | 292 834.00 | 355 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 464.00 | 38 306.00 | | 29 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 401.00 | -8 842.00 | | 12 401.00 |
DL TOTAL (I) | 140 665.00 | 128 264.00 | | 140 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 535.00 | 9 658.00 | | 13 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 915.00 | 66 000.00 | | 66 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 31 186.00 | | 25 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 296.00 | 34 645.00 | | 46 296.00 |
EA Autres dettes | | 5 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 169.00 | 146 828.00 | | 152 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 834.00 | 275 092.00 | | 292 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 255.00 | | 271 255.00 | 271 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 255.00 | | 271 255.00 | 271 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 616.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 4 564.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 436.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 260.00 | 326 549.00 | | 271 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 859.00 | 335 391.00 | | 258 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 401.00 | -8 842.00 | | 12 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 185.00 | 9 746.00 | 2 439.00 | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 169.00 | 85 254.00 | | 152 169.00 |