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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 837.00 | 12 018.00 | 819.00 | 12 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 557.00 | 48 466.00 | 1 091.00 | 49 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 898.00 | 61 988.00 | 3 910.00 | 65 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BZ Autres créances | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 672.00 | 61 988.00 | 127 684.00 | 189 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 011.00 | 67 011.00 | | 60 011.00 |
DH Report à nouveau | -8 817.00 | | | -8 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | -8 817.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 98 565.00 | 66 993.00 | | 98 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 2 622.00 | | 11 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 199.00 | 2 606.00 | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 119.00 | 7 459.00 | | 29 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 684.00 | 74 452.00 | | 127 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 119.00 | 7 459.00 | | 29 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 042.00 | | 247 042.00 | 247 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 521.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 521.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 521.00 | | 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 992.00 | 219 385.00 | | 247 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 421.00 | 228 202.00 | | 209 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | -8 817.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 907.00 | 4 081.00 | | 57 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 4 081.00 | | 56 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765.00 | 30 765.00 | 2 000.00 | 32 765.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |