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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 837.00 | 12 755.00 | 82.00 | 12 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 257.00 | 35 036.00 | 39 221.00 | 74 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 598.00 | 49 295.00 | 41 303.00 | 90 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 174.00 | | 17 174.00 | 17 174.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CF Disponibilités | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 713.00 | | 139 713.00 | 139 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 311.00 | 49 295.00 | 181 016.00 | 230 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 146.00 | 82 766.00 | | 99 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | 16 380.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 113 615.00 | 107 946.00 | | 113 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 74 636.00 | | 19 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 874.00 | 3 998.00 | | 5 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 402.00 | 94 634.00 | | 67 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 016.00 | 202 580.00 | | 181 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 205.00 | 94 634.00 | | 35 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 563.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 2 891.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 677.00 | 243 719.00 | | 223 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 009.00 | 227 339.00 | | 218 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | 16 380.00 | | 5 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 90 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 87 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 032.00 | 10 563.00 | 24 300.00 | 63 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 529.00 | 10 563.00 | 24 300.00 | 61 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 844.00 | 9 647.00 | 32 197.00 | 41 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 204.00 | 20 204.00 | 2 000.00 | 22 204.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 402.00 | 35 205.00 | 32 197.00 | 67 402.00 |