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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 363.00 | 575.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 584.00 | 11 371.00 | 42 213.00 | 53 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BZ Autres créances | 40 787.00 | 35 713.00 | 5 074.00 | 40 787.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 676.00 | 35 713.00 | 17 963.00 | 53 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 260.00 | 47 084.00 | 60 176.00 | 107 260.00 |
CU Autres participations | 50 873.00 | 10 000.00 | 40 873.00 | 50 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 39 621.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 574.00 | | | -8 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 800.00 | -48 195.00 | | -24 800.00 |
DL TOTAL (I) | -28 874.00 | -4 074.00 | | -28 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 200.00 | 63 480.00 | | 81 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 4 445.00 | | 6 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 2 103.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 050.00 | 70 028.00 | | 89 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 176.00 | 65 954.00 | | 60 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 596.00 | | 833.00 | 53 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 53 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | | 833.00 | 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 258.00 | 845.00 | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 258.00 | 845.00 | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 098.00 | 9 615.00 | | 26 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 098.00 | 9 615.00 | | 36 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 098.00 | 9 615.00 | | 36 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
VI Groupe et associés | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |