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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 640.00 | 297.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 576.00 | 7 640.00 | 41 935.00 | 49 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | 38 976.00 | 22 026.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 806.00 | 38 976.00 | 32 830.00 | 71 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 382.00 | 46 616.00 | 74 765.00 | 121 382.00 |
CU Autres participations | 47 873.00 | 7 000.00 | 40 873.00 | 47 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 374.00 | -8 574.00 | | -33 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 576.00 | -24 800.00 | | -18 576.00 |
DL TOTAL (I) | -47 450.00 | -28 874.00 | | -47 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 083.00 | 81 200.00 | | 115 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 6 522.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748.00 | 1 329.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 215.00 | 89 050.00 | | 122 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 765.00 | 60 176.00 | | 74 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 263.00 | 9 615.00 | | 3 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | 9 598.00 | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | -9 598.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 588.00 | 109 257.00 | | 116 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 164.00 | 134 057.00 | | 135 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 576.00 | -24 800.00 | | -18 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 48 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 49 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | 278.00 | 1 009.00 | 1 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 278.00 | | 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 713.00 | 3 263.00 | | 35 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 713.00 | 3 263.00 | 3 000.00 | 45 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 713.00 | 3 263.00 | 3 000.00 | 45 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VC Groupe et associés | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
VI Groupe et associés | 115 083.00 | 115 083.00 | | 115 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 078.00 | 70 328.00 | 750.00 | 71 078.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |