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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 489 319.00 | | 489 319.00 | 489 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 319.00 | | 489 319.00 | 489 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
084 Disponibilités | 467 049.00 | | 467 049.00 | 467 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 068.00 | | 473 068.00 | 473 068.00 |
110 Total général Actif | 962 387.00 | | 962 387.00 | 962 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 347 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 082.00 | 3 480.00 | | 4 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 209.00 | | 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
252 Charges sociales | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 585.00 | 3 689.00 | | 17 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 415.00 | -3 689.00 | | 1 415.00 |
280 Produits financiers | 202 736.00 | 122 040.00 | | 202 736.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 375.00 | | |
294 Charges financières | 928.00 | 1 235.00 | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 1 099.00 | | 4 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 253.00 | 117 392.00 | | 198 253.00 |