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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 745 982.00 | | 745 982.00 | 745 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 745 982.00 | | 745 982.00 | 745 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 970 480.00 | | 970 480.00 | 970 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 235.00 | | 974 235.00 | 974 235.00 |
110 Total général Actif | 1 720 216.00 | | 1 720 216.00 | 1 720 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 849 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 635 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 720 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 251 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | 34 000.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 002.00 | 34 006.00 | | 31 002.00 |
242 Autres charges externes. | 2 613.00 | 3 581.00 | | 2 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 548.00 | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 008.00 | 20 063.00 | | 18 008.00 |
252 Charges sociales | 7 750.00 | 8 281.00 | | 7 750.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 306.00 | 32 473.00 | | 29 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 697.00 | 1 533.00 | | 1 697.00 |
280 Produits financiers | 261 643.00 | 312 959.00 | | 261 643.00 |
290 Produits exceptionnels | | 580.00 | | |
294 Charges financières | | 19.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 503.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 252.00 | | 7 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 255 405.00 | 314 298.00 | | 255 405.00 |