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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 485.00 | | 415 485.00 | 415 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 895.00 | | 450 895.00 | 450 895.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 243.00 | 10 000.00 | 141 243.00 | 151 243.00 |
CF Disponibilités | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 843.00 | 10 000.00 | 192 843.00 | 202 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 738.00 | 10 000.00 | 643 738.00 | 653 738.00 |
CU Autres participations | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 797.00 | -70 140.00 | | -72 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 392.00 | -2 657.00 | | -13 392.00 |
DL TOTAL (I) | -76 189.00 | -62 797.00 | | -76 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 166.00 | 922 300.00 | | 685 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 260.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 328.00 | | |
EA Autres dettes | 33 461.00 | 33 063.00 | | 33 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 926.00 | 957 951.00 | | 719 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 738.00 | 895 154.00 | | 643 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 031.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 5 684.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031.00 | 33 051.00 | | 4 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423.00 | 35 708.00 | | 17 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 392.00 | -2 657.00 | | -13 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 975.00 | | | 509 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 080.00 | 450 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 080.00 | 450 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 975.00 | | | 509 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 485.00 | 415 485.00 | | 415 485.00 |
VI Groupe et associés | 685 166.00 | 685 166.00 | | 685 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 999.00 | 420 999.00 | | 420 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 926.00 | 719 926.00 | | 719 926.00 |