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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 174.00 | | 371 174.00 | 371 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 584.00 | | 406 584.00 | 406 584.00 |
BZ Autres créances | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 243.00 | 30 000.00 | 121 243.00 | 151 243.00 |
CF Disponibilités | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 979.00 | 30 000.00 | 152 979.00 | 182 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 563.00 | 30 000.00 | 559 563.00 | 589 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371 174.00 | | | 371 174.00 |
CU Autres participations | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 189.00 | -72 797.00 | | -86 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 871.00 | -13 392.00 | | -28 871.00 |
DL TOTAL (I) | -105 060.00 | -76 189.00 | | -105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 153.00 | 685 166.00 | | 662 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 300.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EA Autres dettes | | 33 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 623.00 | 719 926.00 | | 664 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 563.00 | 643 738.00 | | 559 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 623.00 | 719 926.00 | | 664 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 629.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689.00 | 4 031.00 | | 3 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 561.00 | 17 423.00 | | 32 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 871.00 | -13 392.00 | | -28 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 311.00 | 406 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 311.00 | 406 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 174.00 | 371 174.00 | | 371 174.00 |
VI Groupe et associés | 662 153.00 | 662 153.00 | | 662 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 633.00 | 371 633.00 | | 371 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 623.00 | 664 623.00 | | 664 623.00 |