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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 000.00 | 31 263.00 | 90 738.00 | 122 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 407.00 | 32 203.00 | 718 204.00 | 750 407.00 |
BT Marchandises | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BZ Autres créances | 2 788 926.00 | | 2 788 926.00 | 2 788 926.00 |
CF Disponibilités | 147 972.00 | | 147 972.00 | 147 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 249.00 | | 3 030 249.00 | 3 030 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 656.00 | 32 203.00 | 3 748 453.00 | 3 780 656.00 |
CU Autres participations | 627 241.00 | | 627 241.00 | 627 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 119.00 | | | 3 850 119.00 |
DH Report à nouveau | -199 592.00 | | | -199 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 117.00 | | | 3 696 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 769.00 | | | 36 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 453.00 | | | 3 748 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 277.00 | | | 769 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 870.00 | 750 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 772.00 | 122 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 713.00 | | | 140 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 466.00 | | | 627 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 573.00 | 30 500.00 | 18 870.00 | 20 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | 30 500.00 | 17 772.00 | 19 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 821.00 | | | 2 783 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 461.00 | 2 818 461.00 | | 2 818 461.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 336.00 | 52 335.00 | | 52 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
ST Autres comptes | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 086.00 | | | 92 086.00 |