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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 839.00 | 93 684.00 | 34 155.00 | 127 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 246.00 | 94 625.00 | 661 621.00 | 756 246.00 |
BT Marchandises | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BZ Autres créances | 3 019 827.00 | | 3 019 827.00 | 3 019 827.00 |
CF Disponibilités | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 312 590.00 | | 3 312 590.00 | 3 312 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 836.00 | 94 625.00 | 3 974 212.00 | 4 068 836.00 |
CU Autres participations | 627 241.00 | | 627 241.00 | 627 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 119.00 | 3 850 119.00 | | 3 850 119.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -26 526.00 | -154 002.00 | | -26 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 126.00 | 127 723.00 | | -180 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 715.00 | 3 823 840.00 | | 3 643 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 049.00 | 139 677.00 | | 308 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 14 144.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 713.00 | 41 158.00 | | 14 713.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 497.00 | 194 979.00 | | 330 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 212.00 | 4 018 819.00 | | 3 974 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 497.00 | | | 330 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 557.00 | | 689.00 | 755 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 091.00 | | 689.00 | 128 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 466.00 | | | 627 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 201.00 | 31 423.00 | | 63 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 201.00 | 31 423.00 | | 63 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UX Autres créances clients | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 986 337.00 | 2 986 337.00 | | 2 986 337.00 |
VI Groupe et associés | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VP Divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 581.00 | 3 037 581.00 | | 3 037 581.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 497.00 | 330 497.00 | | 330 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ST Autres comptes | 76 346.00 | | | 76 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
YT Sous‐traitance | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |