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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 392.00 | 163 839.00 | 120 552.00 | 284 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 394.00 | 98 962.00 | 56 432.00 | 155 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 290.00 | 263 230.00 | 177 059.00 | 440 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
BZ Autres créances | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 934.00 | 263 230.00 | 291 704.00 | 554 934.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 328.00 | | | -2 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
DL TOTAL (I) | -13 424.00 | | | -13 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
EA Autres dettes | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 129.00 | | | 305 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 709.00 | | 295 709.00 | 295 709.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 083.00 | | | 310 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 597.00 | | | -16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 337.00 | | 66 373.00 | 410 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 420.00 | 440 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 420.00 | 439 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 908.00 | | 66 298.00 | 409 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 244.00 | 55 075.00 | 36 089.00 | 244 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 815.00 | 55 075.00 | 36 089.00 | 243 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 501.00 | 45 749.00 | 85 752.00 | 131 501.00 |
VI Groupe et associés | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 995.00 | 71 215.00 | 20 780.00 | 91 995.00 |
VW T.V.A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 129.00 | 219 377.00 | 85 752.00 | 305 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
ST Autres comptes | 57 188.00 | | | 57 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 197.00 | | | 92 197.00 |