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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 945.00 | 224 398.00 | 101 547.00 | 325 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 829.00 | 125 503.00 | 23 326.00 | 148 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 279.00 | 350 331.00 | 124 948.00 | 475 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 783.00 | | 92 783.00 | 92 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 062.00 | 350 331.00 | 217 732.00 | 568 062.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 546.00 | | | -56 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
DL TOTAL (I) | 31.00 | | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
EA Autres dettes | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 701.00 | | | 217 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 732.00 | | | 217 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 666.00 | | 38 263.00 | 437 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 475 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 474 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 161.00 | | 38 263.00 | 437 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 384.00 | 61 596.00 | 650.00 | 289 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 955.00 | 61 596.00 | 650.00 | 288 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 406.00 | 33 130.00 | 47 276.00 | 80 406.00 |
VI Groupe et associés | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 253.00 | 75 178.00 | 75.00 | 75 253.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 701.00 | 170 425.00 | 47 276.00 | 217 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YT Sous‐traitance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 132.00 | | | 93 132.00 |