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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 8 106.00 | 2 114.00 | 10 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 070.00 | 8 106.00 | 103 965.00 | 112 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 594.00 | | 26 594.00 | 26 594.00 |
BZ Autres créances | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CF Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 633.00 | | 254 633.00 | 254 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 703.00 | 8 106.00 | 358 597.00 | 366 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
DL TOTAL (I) | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 597.00 | | | 358 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 891.00 | | 78 891.00 | 78 891.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |