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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 6 599.00 | 1 496.00 | 8 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 228.00 | 6 599.00 | 171 629.00 | 178 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CF Disponibilités | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 349.00 | 6 599.00 | 331 750.00 | 338 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DH Report à nouveau | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 173 742.00 | | | 173 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 740.00 | | 78 074.00 | 780 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 740.00 | | 78 074.00 | 780 740.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |