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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 970.00 | 5 855.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 846.00 | 440 625.00 | 210 221.00 | 650 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 436.00 | 40 595.00 | 131 841.00 | 172 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 707.00 | 482 189.00 | 353 517.00 | 835 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 998.00 | | 181 998.00 | 181 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 216 164.00 | 8 069.00 | 6 208 095.00 | 6 216 164.00 |
BZ Autres créances | 4 206 766.00 | | 4 206 766.00 | 4 206 766.00 |
CF Disponibilités | 663 439.00 | | 663 439.00 | 663 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 276 557.00 | 8 069.00 | 11 268 488.00 | 11 276 557.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 150 767.00 | 490 259.00 | 11 660 508.00 | 12 150 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 133.00 | 81 042.00 | | 81 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 979.00 | 600 091.00 | | 521 979.00 |
DL TOTAL (I) | 614 112.00 | 692 133.00 | | 614 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 777 167.00 | 1 777 167.00 | | 1 777 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 086.00 | 25 820.00 | | 1 545 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368 287.00 | 250 000.00 | | 2 368 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 402.00 | 1 445 424.00 | | 3 625 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 736.00 | 321 622.00 | | 804 736.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 400.00 | 1 401 198.00 | | 925 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 046 397.00 | 5 221 231.00 | | 11 046 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 508.00 | 5 913 364.00 | | 11 660 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 046 397.00 | 3 444 064.00 | | 11 046 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 741 915.00 | | 10 741 915.00 | 10 741 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 741 915.00 | | 10 741 915.00 | 10 741 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 192.00 | 15 008.00 | | 58 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 18 745.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | 18 745.00 | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 4 826.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 3 456.00 | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 509.00 | 8 282.00 | | 5 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | 10 463.00 | | 3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 822.00 | 292 474.00 | | 236 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 026.00 | 7 684 870.00 | | 10 878 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 356 047.00 | 7 084 779.00 | | 10 356 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 979.00 | 600 091.00 | | 521 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 897.00 | 38 094.00 | | 10 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 455.00 | | 269 554.00 | 595 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 835 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 302.00 | 823 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 855.00 | | 257 729.00 | 594 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 152.00 | 62 252.00 | 23 215.00 | 443 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 152.00 | 61 282.00 | 23 215.00 | 443 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 777 167.00 | 1 777 167.00 | | 1 777 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 402.00 | 3 625 402.00 | | 3 625 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 675.00 | 150 675.00 | | 150 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 400.00 | 925 400.00 | | 925 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 207 288.00 | | | 6 207 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VB T. V. A. | 302 471.00 | | | 302 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 790 826.00 | | | 3 790 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 086.00 | 1 545 086.00 | | 1 545 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436 121.00 | 10 436 121.00 | | 10 436 121.00 |
VW T.V.A. | 633 958.00 | 633 958.00 | | 633 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 110.00 | 8 678 110.00 | | 8 678 110.00 |